Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 13/05/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4200000 0 0 4000000 4000000 0 0 200000 297169,42 297169,42 3702830,58 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 1000000 0 0 900000 900000 0 0 100000 61775,84 61775,84 838224,16 Contratação por Tempo Determinado 5344737,84 180180,43 4271,05 592202,32 592202,32 0 0 4928444,9 19336,25 19336,25 572866,07 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19403049,12 0 232684,53 2924939,71 2924939,71 0 0 16245424,88 199943,76 199943,76 2724995,95 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2687017,11 22151,65 9990 509864,2 509864,2 0 0 2189314,56 27383,36 27383,36 482480,84 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7500 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 Sentenças Judiciais 399000 0 0 0 0 0 0 399000 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 52763,88 52763,88 0 0 49236,12 4058,76 4058,76 48705,12 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 1958210 0 9097,98 191791,15 191791,15 0 0 1757320,87 1138,03 1138,03 190653,12 Juros sobre a Dívida por Contrato 733000 0 0 670348,01 670348,01 0 0 62651,99 119215,43 119215,43 551132,58 3.2.90.21.00.00 3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.40.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112000 0 0 3796,2 3796,2 0 0 108203,8 316,35 316,35 3479,85 Subvenções Sociais 982000 0 0 0 0 0 0 982000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 0 178488,36 178488,36 0 0 31511,64 14874,03 14874,03 163614,33 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 571000 0 0 131528,62 131528,62 0 0 439471,38 9002,37 9002,37 122526,25 Material de Consumo 7524556,34 10361 26140 429554,56 429554,56 0 0 7079222,78 139035,34 139035,34 290519,22 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 267087 0 0 0 0 0 0 267087 0 0 0 Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 3500000 0 27000 275500 275500 0 0 3197500 0 0 275500 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 218000 0 0 0 0 0 0 218000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2980286 43920 86784,33 497913,35 497913,35 1458,1 1458,1 2440966,42 71215,03 71215,03 425240,22 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7990648 105997,25 34378,29 3123915,45 3123915,45 5570,37 5570,37 4943921,88 330853,85 330853,85 2787491,23 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 842616 30000 12805 468999,45 468999,45 0 0 390811,55 0 0 468999,45 3.3.90.40.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611350 0 0 432482,33 432482,33 0 0 178867,67 52066,19 52066,19 380416,14 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 550000 0 1361 118610 118610 0 0 430029 10605 10605 108005 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 13/05/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.86.00.00 Compensações a Regimes de Previdências 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 350000 0 0 56880,53 56880,53 0 0 293119,47 56880,53 56880,53 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 4467522,59 83691 2060 506579,8 506579,8 0 0 4042573,79 246700,74 246700,74 259879,06 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1623920 5289 35018,15 110496,3 110496,3 0 0 1483694,55 0 0 110496,3 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 4.5.91.61.00.00 Aquisição de Imóveis 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2307000 0 0 1555031,38 1555031,38 0 0 751968,62 157234,39 157234,39 1397796,99 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1781500 0 0 0 0 0 0 1781500 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 73150000 481590,33 481590,33 17731685,6 17731685,6 7028,47 7028,47 55425342,87 1818804,67 1818804,67 15905852,46 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 73.150.000,00 481.590,33 481.590,33 17.731.685,60 17.731.685,60 7.028,47 7.028,47 55.425.342,87 1.818.804,67 1.818.804,67 15.905.852,46 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito